Transactions
Catégoriser les transactions
Affectez vos transactions aux bons comptes comptables pour une comptabilité organisée et fiable.
Catégoriser les transactions consiste à affecter chaque transaction bancaire au bon compte dans votre plan comptable. C'est l'activité comptable fondamentale qui transforme des données bancaires brutes en écritures financières exploitables.
Pourquoi la catégorisation est importante
Les transactions non catégorisées ne peuvent pas apparaître correctement dans vos rapports financiers. Tant qu'une transaction n'est pas affectée à un compte :
- Elle n'apparaîtra pas dans votre compte de résultat ni dans votre bilan.
- Votre déclaration de TVA risque d'être incomplète.
- Votre comptable ne pourra pas clôturer la période.
Le dashboard affiche le nombre de transactions en attente (non catégorisées) pour que vous sachiez toujours combien de travail de catégorisation il reste.
Comment catégoriser une transaction
- Rendez-vous dans Comptabilité > Transactions.
- Utilisez le filtre Non catégorisées uniquement pour afficher les transactions à traiter.
- Cliquez sur une transaction pour ouvrir ses détails.
- Sélectionnez le compte comptable approprié pour chaque écriture de la transaction.
- Enregistrez les modifications.
Conseils pour une catégorisation efficace
- Traitez les transactions par ordre chronologique — Commencez par les plus anciennes transactions non catégorisées et progressez vers les plus récentes.
- Utilisez le filtre de recherche — Si vous connaissez le nom d'un fournisseur, recherchez toutes ses transactions pour les catégoriser en une seule fois.
- Consultez les suggestions IA — Financica a peut-être déjà suggéré un compte. Vérifiez et acceptez si c'est correct.
- Ajoutez des descriptions — Si la description bancaire d'une transaction est peu claire, modifiez-la pour que votre comptable comprenne le contexte.
Exemples courants de catégorisation
| Type de transaction | Compte habituel |
|---|---|
| Loyer de bureau | Charges locatives |
| Abonnement logiciel | Frais informatiques |
| Paiement client reçu | Chiffre d'affaires / Ventes |
| Paiement de salaire | Charges salariales |
| Frais bancaires | Frais bancaires |
| Paiement de TVA aux autorités | TVA à payer |
| Achat d'équipement | Immobilisations |
Les noms exacts de vos comptes dépendent de votre plan comptable. En cas de doute sur le compte à utiliser, consultez votre comptable ou reportez-vous à Comprendre le plan comptable.
Catégorisation en masse
Si vous avez de nombreuses transactions similaires (par exemple, des paiements mensuels au même fournisseur), vous pouvez les catégoriser individuellement tout en construisant des schémas que le moteur de catégorisation IA apprendra. Au fil du temps, ces transactions récurrentes seront suggérées automatiquement.
Consultez Catégorisation assistée par IA pour en savoir plus sur le fonctionnement du moteur de suggestions.