Gérer les revenus

La section Revenus (aussi appelée factures émises) vous permet de gérer les factures que vous envoyez à vos clients, c'est-à-dire les montants qui vous sont dus.

La page des revenus

Accédez à Comptabilité > Revenus pour consulter toutes vos factures émises. Chaque entrée affiche :

• Numéro de facture : votre référence de facture.
• Nom du client : le destinataire de la facture.
• Montant et devise : la valeur totale de la facture.
• Statut de paiement : indique si le client a payé, partiellement payé, ou si la facture est en retard.
• Lignes de facturation : un aperçu des éléments facturés.

Créer des factures

Cliquez sur Créer une facture pour établir une nouvelle facture émise :

1. Sélectionnez un client : choisissez parmi votre liste de clients existants ou créez-en un nouveau.
2. Ajoutez des lignes : saisissez les descriptions, quantités, prix unitaires et taux de TVA pour chaque élément.
3. Définissez les conditions : date de facture, date d'échéance et conditions de paiement.
4. Vérifiez et enregistrez : contrôlez les totaux et sauvegardez la facture.

Modifier les lignes de facturation

Sur les factures non verrouillées, vous pouvez modifier les lignes directement. Chaque ligne prend en charge :

• Description -- L'objet de l'élément.
• Quantité et prix unitaire -- Le nombre d'unités et le prix par unité.
• Catégorie de TVA -- TVA standard (S), taux zéro (Z) ou exonéré (E).
• Montant de TVA -- Modifiable par ligne.
• Remise -- Un montant de remise par ligne.
• Déductibilité -- Le pourcentage de déductibilité (100 %, 50 %, etc.).

Les totaux de la facture sont recalculés en temps réel pendant vos modifications. Si vos modifications diffèrent des montants d'origine, les anciens totaux sont affichés barrés pour faciliter la comparaison.

Vous pouvez sélectionner et supprimer plusieurs lignes à la fois grâce à la sélection groupée (cases à cocher avec support Shift+clic).

Frais de port

Si la facture inclut des frais de livraison, utilisez la bascule Frais de port sur la page de détail de la facture pour ajouter ou supprimer un montant de port. Le montant est modifiable lorsque la facture est déverrouillée.

Prix TTC

Utilisez la bascule Prix TTC pour basculer entre les montants hors taxe (net) et toutes taxes comprises (brut). Lorsqu'elle est activée, la TVA est calculée à rebours depuis le total au lieu d'être ajoutée en sus.

Importer des factures de revenus

Si vous créez vos factures dans un autre système, vous pouvez les importer dans Financica :

1. Cliquez sur Importer un revenu.
2. Téléversez le PDF ou l'image de la facture.
3. Le moteur OCR de Financica analysera le document et en extraira les détails.
4. Vérifiez, corrigez et enregistrez.

Détails de la facture

Cliquez sur une facture de revenu pour consulter :

• Contenu complet de la facture : toutes les lignes, montants, détails de TVA et totaux.
• Informations du client : nom, adresse et numéro de TVA.
• Suivi des paiements : les transactions bancaires appliquées comme paiements.
• Notes de crédit liées : si une note de crédit a été émise pour cette facture.
• Statut Peppol/EDI : si la facture a été transmise par voie électronique, vous pouvez consulter le statut de livraison.
• Piste d'audit : historique de toutes les modifications.

Intégration Stripe

Si votre entreprise utilise Stripe pour les paiements, Financica peut synchroniser vos transactions Stripe et créer automatiquement les enregistrements de revenus correspondants. Configurez cette intégration depuis Sources de données > Autres sources.

Rapprochement des revenus

Lorsqu'un paiement client arrive sur votre compte bancaire :

1. La transaction bancaire est importée par Financica.
2. Vous (ou le système) liez la transaction à la facture correspondante.
3. Le statut de la facture est mis à jour pour refléter le paiement.
4. Les deux enregistrements se référencent mutuellement pour une piste d'audit complète.

Comment le lien de paiement affecte la transaction

Lorsque vous liez une transaction bancaire à une facture, Financica gère la comptabilité automatiquement afin que vos livres restent corrects sans intervention supplémentaire de votre part.

La ligne liée est verrouillée. La portion de la transaction bancaire correspondant à la facture est marquée comme encaissement de facture et affichée avec une icône de cadenas dans la vue détaillée de la transaction. Vous ne pouvez pas la recatégoriser tant que le lien est actif : sa « catégorie » est la facture elle-même. Supprimez le lien de paiement pour libérer la ligne et permettre la modification manuelle.

Les paiements partiels créent une ventilation. Si vous n'appliquez qu'une partie d'une transaction bancaire à une facture (par exemple, un virement de 1,00 EUR dont seulement 0,61 EUR couvre le solde restant), Financica divise la ligne de transaction en deux :

• La portion appliquée (0,61 EUR) est verrouillée comme encaissement de facture.
• Le reste (0,39 EUR) demeure une ligne séparée, librement modifiable, que vous pouvez catégoriser comme d'habitude.

Cela permet de traiter chaque partie de la transaction de manière indépendante sans créer de transactions supplémentaires dans vos livres.

Supprimer le lien de paiement annule la ventilation. Si vous supprimez le lien entre une transaction bancaire et une facture, les ventilations sont fusionnées et toute ligne verrouillée est libérée pour modification, rétablissant la transaction dans son état d'avant le lien.

Consolidation de transactions

Lorsque vous liez une transaction bancaire à une facture, Financica peut consolider l'écriture comptable de la facture et la transaction bancaire en une seule transaction. Cela se produit lorsque :

• Le montant du paiement correspond exactement au total de la facture.
• C'est le premier paiement appliqué à la facture.
• La transaction a une structure simple (même devise, lignes bancaires et de catégorie bien définies).

En cas de consolidation, vous voyez une seule transaction dans votre liste de transactions, contenant à la fois le mouvement bancaire et la ventilation complète de la facture (comptes de revenus et TVA). C'est le résultat idéal pour les factures simples, entièrement payées.

Si la consolidation n'est pas possible -- par exemple avec des paiements partiels, des transactions multi-devises ou des structures de lignes complexes -- l'écriture comptable de la facture et la transaction bancaire restent deux transactions distinctes. Les deux sont visibles dans votre liste de transactions et se référencent mutuellement. C'est normal et vos livres sont toujours corrects ; les deux transactions ensemble représentent l'image complète.

Si vous supprimez le lien d'un paiement consolidé, la consolidation est annulée et les transactions d'origine sont restaurées.