Comprendre les transactions

Les transactions sont le socle de votre comptabilité dans Financica. Chaque paiement bancaire, facture et virement est représenté sous forme de transaction que vous pouvez consulter, catégoriser et documenter.

La page des transactions

Rendez-vous dans Comptabilité > Transactions pour visualiser l'ensemble de votre activité financière. La page affiche une liste paginée de transactions avec :

• Description — L'objet de la transaction (récupéré depuis votre banque ou saisi manuellement).
• Montant — La valeur de la transaction, avec un indicateur de direction (entrée ou sortie).
• Compte — Le compte bancaire ou comptable auquel la transaction est rattachée.
• Date — La date à laquelle la transaction a eu lieu.
• Documents — Une icône indiquant le nombre de pièces justificatives jointes.
• Statut de facture — Indique si la transaction est liée à une facture.

Filtrer les transactions

Utilisez les filtres en haut de la page pour affiner votre vue :

• Recherche — Filtrer par texte de description.
• Période — Définir une date de début et de fin.
• Compte source — Afficher les transactions d'un compte bancaire spécifique.
• Non catégorisées uniquement — Afficher uniquement les transactions qui n'ont pas encore été affectées à un compte comptable. Particulièrement utile lors du rapprochement.

Sélection multiple

Vous pouvez sélectionner plusieurs transactions à la fois en utilisant les cases à cocher à gauche de la liste. Maintenez Shift enfoncé et cliquez pour sélectionner une plage de transactions. La barre de sélection en haut affiche le nombre de transactions sélectionnées et leur montant total combiné.

Actions disponibles en lot :

• Supprimer -- Supprimer les transactions sélectionnées.

Détail d'une transaction

Cliquez sur une transaction pour ouvrir sa vue détaillée. La page de détail est organisée en onglets :

Onglet Détails

L'onglet principal affichant les informations essentielles de la transaction :

• Écritures de la transaction -- Chaque transaction peut comporter plusieurs écritures : un compte source et un ou plusieurs comptes de destination. Par exemple, un paiement peut débiter votre compte bancaire et créditer un compte de charges. Les transactions ventilées peuvent créditer plusieurs comptes.
• Factures liées -- Si la transaction est associée à une facture (dépense ou revenu), un lien vers cette facture s'affiche pour une navigation rapide.

Onglet Documents

Consultez et gérez les pièces justificatives jointes : reçus, factures et contrats. Vous pouvez télécharger de nouveaux documents directement depuis la vue détaillée en les glissant-déposant ou en cliquant sur la zone de téléchargement.

Onglet Commentaires

Ajoutez des notes aux transactions pour apporter du contexte. Les commentaires sont visibles par tous les membres de l'équipe et sont utiles pour expliquer des transactions inhabituelles ou signaler des éléments à l'attention de votre comptable. Lorsque quelqu'un commente une transaction, les membres de l'équipe ayant activé les notifications de commentaires reçoivent un e-mail.

Onglet Historique

Le journal d'audit affiche chaque modification apportée à la transaction : qui l'a modifiée, quand et ce qui a changé.

Onglet Source

Pour les transactions importées depuis des intégrations comme Stripe, vous verrez les données source originales et un lien pour afficher la transaction dans le système d'origine (ex. « Voir sur Stripe »).

Supprimer une transaction

Vous pouvez supprimer une transaction depuis la page de détail en utilisant le menu déroulant dans l'en-tête. Si la transaction a été importée depuis une source externe (comme une connexion bancaire ou Stripe), Financica vous avertira qu'elle ne pourra pas être réimportée automatiquement.

Types de transactions

Les transactions vont dans deux directions :

• Entrées — Sommes reçues sur un compte (dépôts, paiements clients, remboursements reçus).
• Sorties — Sommes quittant un compte (dépenses, paiements fournisseurs, virements sortants).

La direction est indiquée visuellement par un code couleur et des icônes dans toute l'interface.