Rapport de trésorerie hebdomadaire

Le rapport de trésorerie hebdomadaire est un e-mail automatique qui vous donne un aperçu de votre situation financière chaque lundi matin. Il est conçu pour les dirigeants et opérateurs qui souhaitent un suivi rapide sans se connecter.

Contenu du rapport

Chaque e-mail couvre une seule organisation et contient :

• Solde de trésorerie -- Votre trésorerie totale sur l'ensemble de vos comptes bancaires connectés, dans la devise par défaut de votre organisation.
• Variation hebdomadaire -- L'évolution de votre solde de trésorerie par rapport à la semaine précédente, affichée avec un code couleur (vert pour une hausse, rouge pour une baisse).
• Principales sorties -- Les cinq plus gros paiements sortants de vos comptes au cours des sept derniers jours.
• Principales entrées -- Les cinq plus gros paiements entrants sur vos comptes au cours des sept derniers jours.
• Factures en attente -- Le nombre de factures émises impayées et le montant total qui vous est dû. Si des factures sont en retard, elles sont mises en évidence séparément.

L'e-mail inclut un lien vers votre tableau de bord pour consulter les détails complets.

Quand il est envoyé

Les rapports sont envoyés chaque lundi à 07h00 UTC. Si vous appartenez à plusieurs organisations, vous recevez un e-mail par organisation.

Activer le rapport

Le rapport de trésorerie hebdomadaire est optionnel. Pour l'activer :

1. Rendez-vous dans Paramètres > Utilisateur > Notifications.
2. Cochez l'option Rapport de trésorerie hebdomadaire.
3. Enregistrez vos paramètres.

Pour ne plus recevoir les rapports, décochez la même option. Vous pouvez également cliquer sur la note de désinscription en bas de chaque e-mail de rapport.

Qui le reçoit

Le rapport est envoyé à chaque utilisateur qui s'est inscrit, quel que soit son rôle (propriétaire, administrateur ou membre). Les données du rapport reflètent la situation financière complète de l'organisation -- elles ne sont pas filtrées selon le rôle du destinataire.