Bankafschriften importeren

Als uw bank geen automatische synchronisatie ondersteunt, of als u historische transacties wilt importeren, kunt u bankafschriften handmatig uploaden.

Bankafschriften openen

Navigeer naar Gegevensbronnen > Bankafschriften in de zijbalk.

Ondersteunde formaten

Financica kan de volgende bankafschriftformaten verwerken:

• CSV - Door komma's gescheiden waarden. De meeste banken bieden CSV-exports aan via hun online bankportaal.
• OFX - Open Financial Exchange-formaat, ondersteund door veel boekhoudtools.
• MT940 - Een SWIFT-standaard die door veel Europese banken wordt gebruikt voor elektronische afschriften.
• PDF - PDF-bankafschriften kunnen worden verwerkt, hoewel gestructureerde formaten (CSV, OFX, MT940) betrouwbaardere resultaten opleveren.

Hoe importeren

1. Selecteer de doelbankrekening - Kies bij welke rekening deze transacties horen.
2. Upload het afschriftbestand.
3. Financica verwerkt het bestand en toont een voorbeeld van de te importeren transacties.
4. Controleer en bevestig de import.

Deduplicatie

Bij het importeren van een afschrift controleert Financica op bestaande transacties om duplicaten te voorkomen. De matching gebeurt op basis van:

• Transactiedatum
• Bedrag
• Referentienummers

Als een transactie al bestaat (bijv. via automatische synchronisatie), wordt deze overgeslagen.

Importhistoriek

De bankafschriftenpagina toont een overzicht van alle eerdere imports, waaronder:

• Wanneer elke import heeft plaatsgevonden.
• Welk bestand werd geüpload.
• Hoeveel transacties er werden geïmporteerd.
• Eventuele fouten of overgeslagen items.

Aanbevelingen

• Importeer chronologisch - Begin met de oudste afschriften en werk vooruit om een nette tijdlijn te behouden.
• Eén rekening per bestand - Zorg ervoor dat elk afschriftbestand enkel transacties voor één bankrekening bevat.
• Controleer na de import - Vergelijk enkele transacties met uw originele bankafschrift om de juistheid te bevestigen.
• Gebruik automatische synchronisatie waar mogelijk - Handmatige imports zijn een terugvaloptie. Automatische verbindingen zijn betrouwbaarder voor doorlopende boekhouding.