Transacties
Transacties categoriseren
Wijs transacties toe aan grootboekrekeningen om je boekhouding georganiseerd en nauwkeurig te houden.
Transacties categoriseren betekent elke banktransactie toewijzen aan de juiste rekening in je rekeningschema. Dit is de kerntaak van de boekhouding die ruwe bankgegevens omzet in betekenisvolle financiële vastleggingen.
Waarom categorisatie belangrijk is
Ongecategoriseerde transacties verschijnen niet correct in je financiële rapporten. Zolang een transactie niet aan een rekening is toegewezen:
- Verschijnt ze niet in je resultatenrekening of balans.
- Kan je btw-aangifte onvolledig zijn.
- Kan je accountant de boeken voor die periode niet afsluiten.
Het dashboard toont een telling van openstaande (ongecategoriseerde) transacties, zodat je altijd weet hoeveel categorisatiewerk er nog resteert.
Een transactie categoriseren
- Ga naar Boekhouding > Transacties.
- Gebruik het filter Alleen ongecategoriseerd om transacties te zien die aandacht nodig hebben.
- Klik op een transactie om de details te openen.
- Selecteer de juiste grootboekrekening voor elke boekingsregel.
- Sla de wijzigingen op.
Tips voor efficiënt categoriseren
- Werk transacties chronologisch af - Begin bij de oudste ongecategoriseerde transacties en werk vooruit.
- Gebruik het zoekfilter - Als je een leveranciersnaam kent, zoek dan al hun transacties op om ze in één keer te categoriseren.
- Bekijk de AI-suggesties - Financica heeft mogelijk al een rekening voorgesteld. Controleer en accepteer als het klopt.
- Voeg omschrijvingen toe - Als de bankomschrijving van een transactie onduidelijk is, werk deze dan bij zodat je accountant de context begrijpt.
Veelvoorkomende categorisatiepatronen
| Transactietype | Typische rekening |
|---|---|
| Kantoorhuur | Huurkosten |
| Software-abonnement | IT-kosten |
| Betaling van klant ontvangen | Omzet / Verkopen |
| Salarisbetaling | Personeelskosten |
| Bankkosten | Bankkosten |
| Btw-betaling aan de overheid | Verschuldigde btw |
| Aanschaf apparatuur | Vaste activa |
Je specifieke rekeningnamen hangen af van je rekeningschema. Als je niet zeker weet welke rekening je moet gebruiken, vraag het dan aan je accountant of raadpleeg Het rekeningschema begrijpen.
Bulkcategorisatie
Als je veel gelijkaardige transacties hebt (bijvoorbeeld maandelijkse betalingen aan dezelfde leverancier), kun je ze individueel categoriseren terwijl je patronen opbouwt waarvan de AI-categorisatie-engine leert. Na verloop van tijd worden deze terugkerende transacties automatisch voorgesteld.
Zie AI-gestuurde categorisatie voor details over hoe de suggestie-engine werkt.