Het dashboard is de pagina waarop u belandt na het inloggen. Het beantwoordt in één oogopslag drie vragen: hoeveel geld u heeft, wat vandaag moet gebeuren en wat eraan komt. Alles op de pagina is een snelkoppeling naar de plek waar het onderliggende werk gebeurt.
Vlak na het aanmaken van een vennootschap opent het dashboard met een kort welkomstvenster dat vraagt wie de boekhouding ervan doet (uzelf, uzelf samen met een boekhouder, of uzelf als boekhouder). Uw antwoord wordt nergens bewaard en verandert vandaag niets: een keuze brengt u naar de welkomstboodschap, en Aan de slag sluit het venster. Er is geen andere uitweg, beantwoord de vraag dus in plaats van naar een sluitknop te zoeken. Het venster hangt vast aan de link waarop u na het aanmaken belandt, dus het verschijnt nadien nooit meer, en wie via een uitnodiging bij een bestaande vennootschap komt, ziet het helemaal nooit.
De vier cijfers bovenaan
Vier kaarten staan bovenaan de pagina. Elke kaart toont een momentopname, op één uitzondering na.
- Kassaldo - Het totaal van uw bankrekeningen. Alleen activarekeningen die als bankrekening zijn aangeduid tellen mee, een kredietkaart valt er dus buiten.
- Totaal activa - Het totaal van alle activarekeningen in uw rekeningschema.
- Totaal passiva - Het totaal van alle passivarekeningen, weergegeven als een positief getal.
- Nettoresultaat - Opbrengsten min kosten voor het lopende boekjaar tot heden, uit dezelfde berekening als uw resultatenrekening. De kaart draagt het label "Boekjaar tot heden" om het verschil duidelijk te maken: de andere drie zijn saldi op dit moment, dit is een lopend totaal sinds de start van uw boekjaar.
Onder elk cijfer kan een procentuele verandering staan. Voor kas, activa en passiva vergelijkt die met het eindsaldo van vorige maand. Voor het nettoresultaat vergelijkt die met hetzelfde boekjaartotaal een jaar eerder. De verandering wordt verborgen wanneer er niets te vergelijken valt (geen eerder cijfer, of een eerder cijfer van nul) en wanneer de beweging kleiner is dan 0,1%.
Houdt u meerdere valuta aan, dan toont elke kaart eerst één totaal in uw eigen valuta. Het bedrag is met een stippellijn onderstreept: beweeg erover om te zien wat elke valuta bijdroeg, welke koers is toegepast en op welke ECB-datum die is gepubliceerd. Elke boeking wordt omgerekend tegen de koers van haar eigen datum, dezelfde regel die uw balans en resultatenrekening volgen, zodat de kaarten met uw staten overeenkomen.
De knop met het tandwiel boven de kaarten schakelt tussen dat ene totaal en de uitsplitsing per valuta, met uw eigen valuta eerst en vanaf meer dan drie valuta de overige weggevouwen achter een knop +n meer valuta. Uw keuze wordt op deze browser onthouden. Is er voor een van uw valuta geen koers te vinden, dan valt de kaart uit zichzelf terug op de uitsplitsing in plaats van een totaal te tonen waar zij niet voor kan instaan. Zie transacties in meerdere valuta.
Uw takenlijst
Deze kaart toont alleen wat op dit moment aandacht vraagt, het dringendste eerst. De regels met een aantal linken naar een gefilterde lijst met precies wat ze tellen; de twee instelregels linken naar de instellingenpagina waar u het probleem oplost, en Alles is bijgewerkt is helemaal geen link.
- Transacties beoordelen - Hoeveel transacties nog gecategoriseerd moeten worden. Het gebruikt dezelfde regel als het filter "niet gecategoriseerd" op de transactielijst, zodat het aantal en de lijst altijd overeenkomen.
- Bankgegevens koppelen - Getoond zolang Financica nog geen bankactiviteit heeft. Linkt naar het instellen van bankrekeningen.
- Achterstallige facturen innen - Klantfacturen die vervallen zijn en nog niet betaald.
- Achterstallige facturen betalen - Leveranciersfacturen die vervallen zijn en nog niet betaald. Creditnota's tellen nooit als achterstallig.
- Niet-toegepaste creditnota's controleren - Creditnota's, aan klant- of leverancierszijde, die nog krediet hebben om op een factuur toe te passen. Linkt naar de lijst gefilterd op de status Niet toegepast (de uitgavenlijst zodra er een leverancierscreditnota bij zit).
- Btw-rekeningen instellen - Getoond wanneer uw organisatie btw-aangiftedeadlines voor zich heeft en de btw-inputrekening of de btw-afdrachtrekening ontbreekt. De deadlines die hier bekeken worden zijn de vijf eerstvolgende voor uw land, dus deze regel kan verschijnen terwijl de kaart met aankomende deadlines nog niets toont. Zonder beide rekeningen kan btw-rapportering niet worden opgemaakt. Linkt naar uw organisatie-instellingen.
Wanneer er niets te doen is, toont de kaart één regel: Alles is bijgewerkt.
Aankomende deadlines
Aangifteverplichtingen die binnen de komende drie maanden vallen, de eerstvolgende bovenaan, maximaal vijf.
- Btw-aangiften - Afgeleid van uw land en uw aangiftefrequentie (maandelijks of per kwartaal). De regel toont de indieningsdatum, en een aparte betaaldatum wanneer die verschilt. Klikken opent de btw-aangifte voor die periode. Valt uw organisatie onder een btw-regime zonder periodieke aangifte, dan worden er helemaal geen btw-deadlines getoond.
- Jaarrekening - Voor Belgische organisaties de uiterste datum om neer te leggen bij de Nationale Bank van België, afgeleid van uw afsluitdatum. Klikken opent de balans per die afsluitdatum. Zie neerlegging van de jaarrekening.
De kleine infoknop in de kaartkop linkt naar de officiële bron van de data. Beschouw deze herinneringen als informatief en bevestig uw verplichtingen bij de overheid.
Resultaattrend
Een maandgrafiek van inkomsten en uitgaven met het nettoresultaat eroverheen. Ze bestrijkt een voortschrijdend venster van maximaal twaalf maanden en begint nooit vóór de maand van uw allereerste transactie. Met minder dan twee maanden historiek valt er geen trend te tekenen en wordt de kaart volledig verborgen.
Elke valuta krijgt een eigen grafiek; er wordt niets omgerekend.
Recente transacties
De tien meest recente transacties op transactiedatum, niet op het moment waarop ze ingevoerd zijn. Elke regel toont de omschrijving, de rekening en het bedrag van de eerste boekingsregel van de transactie, en de datum. Een pijl geeft geld in of uit aan. Klik op een regel om de transactie te openen, of op Alles weergeven voor de volledige lijst.
Rekeningen
Uw bankrekeningen en kredietkaarten met hun huidige saldo, maximaal vijf. Ze staan gerangschikt op de grootte van het saldo, ongeacht het teken, dus een zwaar gebruikte kredietkaart komt boven een kleiner banksaldo. Klik er een aan om het grootboek te openen, of Alles weergeven voor het rekeningschema. Heeft u nog niets gekoppeld, dan biedt deze kaart een snelkoppeling om dat te doen.
Vorderingen & schulden
Uw openstaande facturen, in drie lagen.
- Te ontvangen en Te betalen - Het aantal openstaande facturen en hun openstaande totaal, per valuta. Vorderingen zijn klantfacturen die u heeft verstuurd, schulden zijn leveranciersfacturen die u heeft ontvangen. Beide regels linken naar de bijbehorende lijst.
- Achterstallig - Een oranje kader dat alleen verschijnt wanneer iets vervallen is, met de te innen facturen gescheiden van de te betalen facturen.
- Ouderdom - Openstaande saldi verdeeld naar hoe laat ze zijn: Lopend, 1-30 dagen, 31-60 dagen, 61-90 dagen en 90+ dagen, apart voor vorderingen en schulden. Lege categorieën worden niet getoond. Bij meerdere valuta krijgt elke valuta een eigen reeks.
Volgende stappen
- Aan de slag - De dagelijkse werkwijze waar het dashboard u naartoe leidt.
- Transacties categoriseren - Om de taak "Transacties beoordelen" weg te werken.
- Resultatenrekening - Waar het nettoresultaat vandaan komt.