Rapporten
Wekelijks kasrapport
Een wekelijkse e-mail met een samenvatting van je kaspositie, belangrijkste transacties en openstaande facturen.
Het wekelijks kasrapport is een automatische e-mail die je elke maandagochtend een momentopname geeft van je financiële situatie. Het is ontworpen voor ondernemers en managers die snel de stand van zaken willen zien zonder in te loggen.
Wat het rapport bevat
Elke e-mail behandelt één organisatie en bevat:
- Kassaldo -- Je totale kasgeld over alle gekoppelde bankrekeningen, in de standaardvaluta van je organisatie.
- Wekelijkse verandering -- Hoeveel je kassaldo is gestegen of gedaald ten opzichte van de vorige week, weergegeven met kleurcodering (groen voor positief, rood voor negatief).
- Grootste uitgaven -- De vijf grootste betalingen uit je rekeningen in de afgelopen zeven dagen.
- Grootste ontvangsten -- De vijf grootste betalingen op je rekeningen in de afgelopen zeven dagen.
- Openstaande facturen -- Het aantal onbetaalde uitgaande facturen en het totaalbedrag dat je tegoed hebt. Als er facturen achterstallig zijn, worden ze apart gemarkeerd.
De e-mail bevat een link naar je dashboard voor volledige details.
Wanneer het wordt verstuurd
Rapporten worden elke maandag om 07:00 UTC verstuurd. Als je lid bent van meerdere organisaties, ontvang je één e-mail per organisatie.
Het rapport inschakelen
Het wekelijks kasrapport is optioneel. Om het in te schakelen:
- Ga naar Instellingen > Gebruiker > Notificaties.
- Vink de optie Wekelijks kasrapport aan.
- Sla je instellingen op.
Om geen rapporten meer te ontvangen, schakel je dezelfde optie uit. Je kunt ook klikken op de afmeldnotitie onderaan elke rapport-e-mail.
Wie ontvangt het
Het rapport wordt verstuurd naar elke gebruiker die zich heeft aangemeld, ongeacht hun rol (eigenaar, beheerder of lid). De gegevens in het rapport geven het volledige financiële beeld van de organisatie weer -- ze worden niet gefilterd op basis van de rol van de ontvanger.