Importation d'extraits bancaires

Si votre banque ne prend pas en charge la synchronisation automatique, ou si vous devez importer des transactions historiques, vous pouvez téléverser des extraits bancaires manuellement.

Accéder à l'importation d'extraits bancaires

Accédez à Sources de données > Extraits bancaires dans la barre latérale.

Formats acceptés

Financica peut analyser les formats d'extraits bancaires suivants :

• CSV : valeurs séparées par des virgules. La plupart des banques proposent des exports CSV depuis leur plateforme en ligne.
• OFX : format Open Financial Exchange, pris en charge par de nombreux outils comptables.
• MT940 : un standard SWIFT utilisé par de nombreuses banques européennes pour les relevés électroniques.
• PDF : les extraits bancaires en PDF peuvent être analysés, bien que les formats structurés (CSV, OFX, MT940) produisent des résultats plus fiables.

Comment importer

1. Sélectionnez le compte bancaire cible : choisissez le compte auquel ces transactions appartiennent.
2. Téléversez le fichier d'extrait.
3. Financica analyse le fichier et affiche un aperçu des transactions à importer.
4. Vérifiez et confirmez l'importation.

Dédoublonnage

Lors de l'importation d'un extrait, Financica vérifie les transactions existantes pour éviter les doublons. La correspondance se base sur :

• La date de la transaction
• Le montant
• Les numéros de référence

Si une transaction existe déjà (par exemple, grâce à la synchronisation automatique), elle sera ignorée.

Historique des importations

La page des extraits bancaires affiche un journal de toutes les importations précédentes, comprenant :

• La date de chaque importation.
• Le fichier téléversé.
• Le nombre de transactions importées.
• Les erreurs ou entrées ignorées.

Bonnes pratiques

• Importez chronologiquement : commencez par les extraits les plus anciens et avancez dans le temps pour maintenir une chronologie propre.
• Un compte par fichier : assurez-vous que chaque fichier d'extrait contient uniquement les transactions d'un seul compte bancaire.
• Vérifiez après l'importation : comparez quelques transactions avec votre extrait bancaire original pour confirmer l'exactitude.
• Préférez la synchronisation automatique : les importations manuelles sont une solution de repli. Les connexions automatiques sont plus fiables pour la comptabilité courante.