Si votre banque ne prend pas en charge la synchronisation automatique, ou si vous devez importer des transactions historiques, vous pouvez téléverser des extraits bancaires manuellement.
Accéder à l'importation d'extraits bancaires
Accédez à Sources de données > Extraits bancaires dans la barre latérale.
Formats acceptés
Financica peut analyser les formats d'extraits bancaires suivants :
- CSV : valeurs séparées par des virgules. La plupart des banques proposent des exports CSV depuis leur plateforme en ligne.
- CAMT.053 (XML) : le format d'extrait bancaire ISO 20022, exporté par de nombreuses banques européennes.
- PDF : les extraits bancaires en PDF peuvent être analysés, bien que les formats structurés (CSV et CAMT.053 XML) produisent des résultats plus fiables.
Comment importer
- Sélectionnez le compte bancaire cible : choisissez le compte auquel ces transactions appartiennent.
- Téléversez le fichier d'extrait.
- Financica analyse le fichier et affiche un aperçu des transactions à importer.
- Vérifiez et confirmez l'importation.
Dédoublonnage
Lors de l'importation d'un extrait, Financica vérifie les transactions existantes pour éviter les doublons. La correspondance se base sur :
- La date de la transaction
- Le montant
- Les numéros de référence
Si une transaction existe déjà (par exemple, grâce à la synchronisation automatique), elle sera ignorée.
Historique des importations
La page des extraits bancaires affiche un journal de toutes les importations précédentes, comprenant :
- La date de chaque importation.
- Le fichier téléversé.
- Le nombre de transactions importées.
- Les erreurs ou entrées ignorées.
Bonnes pratiques
- Importez chronologiquement : commencez par les extraits les plus anciens et avancez dans le temps pour maintenir une chronologie propre.
- Un compte par fichier : assurez-vous que chaque fichier d'extrait contient uniquement les transactions d'un seul compte bancaire.
- Vérifiez après l'importation : comparez quelques transactions avec votre extrait bancaire original pour confirmer l'exactitude.
- Préférez la synchronisation automatique : les importations manuelles sont une solution de repli. Les connexions automatiques sont plus fiables pour la comptabilité courante.